Transaktionen
Der Tab Trades -> Transaktionen zeigt alle Roh-Buchungen aus den zwei IBKR-Flex-Imports, die keine Trade-Ausfuehrungen sind. Damit hast du jede Cash-Bewegung deines Kontos auf einen Blick - getrennt nach Typ und mit EUR-Umrechnung zum jeweiligen Tageskurs (fxRateToBase aus IBKR).
Welche Buchungstypen siehst du?
| Typ | Quelle (Flex-XML) | Steuer-Behandlung (DE) |
|---|---|---|
| Dividende | CashTransaction type="Dividends" | Kapitalertrag (Bucket Dividenden, voll steuerpflichtig) |
| Ersatzdividende (PiL) | CashTransaction type="Payment In Lieu Of Dividends" | Wie Dividende, aber keine DBA-Anrechnung |
| Quellensteuer | CashTransaction type="Withholding Tax" | Anrechenbar bis 15 % DBA-Satz |
| Einzahlung | CashTransaction type="Deposits & Withdrawals" (Plus) | Kein Steuer-Event - reines Audit |
| Auszahlung | dito (Minus) | Kein Steuer-Event |
| Sollzinsen | CashTransaction type="Broker Interest Paid" | Werbungskosten (Bucket Sonstiges) |
| Habenzinsen | CashTransaction type="Broker Interest Received" | Kapitalertrag (Bucket Sonstiges) |
| Zins-Abgrenzung | InterestAccrualsCurrency (BASE_SUMMARY) | Aggregat-Eintrag |
| FX-Konvertierung | FxTransaction | Privat-Veraeusserung, nur steuerpflichtig wenn Hold > 1 Jahr (§ 23 EStG) |
| FX-Gebuehr | CashTransaction type="Trans Currency" | Werbungskosten |
| Sonstige Gebuehr | CashTransaction type="Other Fees" | Werbungskosten |
| Stempel-/SEC-Fee | TransactionTax | Werbungskosten (i.d.R. Cent-Betraege) |
| Kapitalmassnahme | CorporateAction (Spin-Off, Split etc.) | Spin-Off triggert Kostenbasis = 0 |
| Sonstige Cash | nicht klassifizierte CashTransactions | Fallback |
Hinweis: Trade-Ausfuehrungen (Open/Close von Optionen, Stock-Trades) findest du nicht hier, sondern unter Trades -> Historie. Doppelte Buchhaltung waere irrefuehrend.
Filter
- Zeitraum: Default = laufendes Jahr (YTD). Du kannst beliebig
zurueck (max. soweit deine Flex-Query reicht, i.d.R. 365 Tage).
- Typ: nur einen bestimmten Buchungstyp anzeigen (z.B. nur
Dividenden).
- Symbol: nur Buchungen zu einem bestimmten Ticker (z.B. nur
CMCSA-Dividenden + Quellensteuer).
Summary-Box
Ueber der Liste siehst du fuer den gewaehlten Zeitraum:
- Pro Typ: Anzahl + Summe in EUR (mit Vorzeichen).
- Netto: Summe aller Typen - das ist deine **Cash-Veraenderung
durch Buchungen** (Trades sind separat).
Was, wenn die Liste leer ist?
- **Hast du die Transactions-Query angelegt und in den Einstellungen
eingetragen?* Siehe Hilfe-Topic Flex-Import einrichten*.
- Sind die richtigen Sections in der Query angehakt?
Pflicht: Bartransaktionen, Cash-Bericht, Provisionsdetails, Transaktionsgebuehren, Zinsdetails, Forex-G&V-Details.
- Schon synchronisiert? Cron laeuft um 06:30 + 18:30 UTC. Sofort-
Refresh: in den Einstellungen -> IBKR-Datenimport -> Trade-Historie importieren druecken.
- Zeitraum richtig? Filter steht default auf YTD - falls deine
letzten Buchungen im Vorjahr waren, Filter zurueckdrehen.
Re-Import & Idempotenz
Re-Imports sind idempotent: Bekannte Buchungen (gleiche transactionID + event_type) werden uebersprungen, neue ergaenzt. Du kannst den Import beliebig oft anstossen, ohne Doppel-Buchungen zu riskieren.