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Trade-Historie

Trades werden ebenfalls aus IBKR Flex Web Service importiert und in der Tabelle trades gespeichert.

Felder

  • Symbol - OCC-Optionssymbol oder Aktien-Ticker (bis 40 Zeichen).
  • Underlying - Basiswert ohne Optionsteil.
  • Buy/Sell, Open/Close - Richtung und ob die Position eroeffnet

oder geschlossen wurde.

  • Quantity, Price, Commission.
  • Trade-Date, Settle-Date.
  • IBKR-Trade-ID - macht jeden Import idempotent.

Idempotenz

Wie bei Dividenden gilt: dieselbe ibkr_trade_id landet maximal einmal in der DB. Wiederholte Imports ueberspringen vorhandene Eintraege.

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Im Dashboard finden Sie das Trades-Panel. Es ist einklappbar und zeigt die letzten Trades pro IBKR-Konto. Filter und Sortierung sind in Vorbereitung.

Auf der Seite Historie (/history) sind drei Filter verfügbar:

  • Asset — Alle / Aktien / Optionen
  • Monat — nur Trades des ausgewählten Monats (basierend auf dem

Trade-Datum). Praktisch, wenn Sie die monatlichen Zahlen aus dem Performance-Chart (z. B. „PUT +18,50 €" für 2026-09) nachvollziehen wollen: Monat wählen und Asset auf „Optionen" stellen — die Netto-Cashflow-Summe der PUT-Zeilen ergibt (nach FX-Umrechnung in EUR) den Chart-Wert.

  • Symbol — Freitext-Suche im Underlying.

Die drei Filter kombinieren sich, ohne dass ein neuer Backend-Request nötig wäre.

Vom Performance-Chart zur Historie navigieren

Der monatliche Balken-Chart unter Performance ist absichtlich kompakt gehalten (PUT / CALL / Div / Verkauf / Kumuliert je Monat). Wenn Sie hinter einer Zahl die einzelnen Trades sehen wollen — z. B. warum ein Monat +18,50 € PUT-Netto ergibt:

  1. Auf den Monat im Chart hovern — im Tooltip steht der Hinweis

„Details je Trade: unter Historie den Monat ... im Dropdown auswählen".

  1. Wechseln Sie in die Historie (/history).
  2. Im Filter-Bar den Monat-Dropdown auf denselben Wert setzen.
  3. Optional Asset auf Optionen einschränken, um nur die Options-

Zeilen zu sehen, die in den PUT-/CALL-Wert einfließen.

Die aggregierten Karten oberhalb der Tabelle (Cashflow, Verkäufe, Verfallen/Assigned) rechnen automatisch auf der gefilterten Menge — so kann man die Chart-Summe direkt validieren.

Konfiguration

Pro User noetig:

  • Flex-Token
  • Query-ID Trades (separate Query - nicht dieselbe wie Dividenden,

damit Rate-Limits nicht in Konflikt geraten).