Depot-Verlauf

Der Tab Depot-Verlauf unter Dashboard → Performance zeigt Ihnen Ihr gesamtes Depot als Zeitreihe: NetLiq (Gesamt-Depot-Wert) als Linie, darunter gestapelt Cash / Aktien / Optionen als Fläche, und farbige Punkte auf der Kurve markieren wichtige Cashflow-Ereignisse.

Woher kommen die Datenpunkte?

Wir schreiben jeden Tag automatisch einen Snapshot Ihres Depots, sobald Ihr IBKR-Gateway das erste Mal an dem Tag authentifiziert online ist. Das passiert innerhalb des ohnehin laufenden 1-Minuten-Sync-Loops – kein separater Cron, keine feste Uhrzeit.

Konsequenz:

Ist Ihr Gateway an einem Tag gar nicht online, gibt es für diesen

Tag keinen Punkt. Die Linie überspringt das Datum optisch.

Läuft das Gateway den ganzen Tag, wird der Snapshot mehrfach

aktualisiert – am Abend zeigt der Wert quasi den EOD-Stand.

Der Snapshot ist frisch aus dem Gateway (NetLiq, Cash, Stock-Value,

Option-Value, unrealized PnL) und wird sowohl in USD als auch in EUR gespeichert. Die Umschaltung erfolgt ohne Neuladen.

Marker auf der Kurve

Marker	Bedeutung	Datenquelle
Gold	Dividende	`dividends` (Cash-Dividenden aus dem Flex-Import)
Grün	Einzahlung	`tax_events` (Deposit)
Rot	Auszahlung	`tax_events` (Withdrawal)
Violett	CC-Assignment (Aktien verkauft durch Call)	`trades` mit `is_assignment=true`, CALL
Blau	Put-Assignment (Aktien gekauft durch Put)	`trades` mit `is_assignment=true`, PUT

Über die Filter-Chips unter dem Chart können Sie einzelne Marker-Typen ein-/ausblenden. Beim Hover über einen Punkt zeigt der Tooltip Symbol, Betrag und ggf. Beschreibung.

Was Sie sehen können

Wächst Ihr Depot? Die blaue Linie zeigt es unabhängig davon,

ob der Zuwachs aus Handel oder aus Einzahlungen kommt.

War es Rendite oder frisches Kapital? Grüne Einzahlungspunkte

erklären Sprünge nach oben, die nicht aus Trades kommen.

Drawdowns: kurze Dips in der Kurve, die durch Kursbewegungen

offener Positionen entstehen (rechnen wir nicht als realized PnL, sind aber im NetLiq sichtbar).

Einstellungen

Zeitraum: 30T / 90T / 6M / 1J / 5J (per Klick)
Währung: übernimmt Ihre display_currency aus den Global-

Einstellungen (EUR oder USD), kann pro View manuell umgeschaltet werden.

Phase 2 (in Planung)

Time-Weighted Return als Kennzahl (Depot-Performance bereinigt

um Ihre Einzahlungen und Auszahlungen)

Marker-Schwellen (z. B. Dividenden erst ab 10 EUR anzeigen)
Historischer Backfill über IBKR-Flex-MTMPerformanceSummaryInBase,

sobald der Report für die Query aktiviert ist.

Voraussetzungen für Deposits/Withdrawals

Deposits und Withdrawals werden nur importiert, wenn Ihre IBKR-Flex-Query die Section CashTransactions aktiviert hat. Ohne diese Section fehlen die grünen/roten Marker – der Rest der Kurve funktioniert trotzdem.